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单位净值|累计净值		 2020-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 290011 泰信中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 3.7290 3.9890 3.6290 3.8890 0.1000 2.76% 开放申购 0.15% 购买
2 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.7384 1.7384 1.6926 1.6926 0.0458 2.71% 开放申购 0.15% 购买
3 257040 国联安红利混合 估算图 基金吧 档案 1.1320 2.0850 1.1040 2.0570 0.0280 2.54% 开放申购 0.15% 购买
4 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0990 1.0990 1.0720 1.0720 0.0270 2.52% 开放申购 0.15% 购买
5 002023 红塔红土稳健回报A 估算图 基金吧 档案 1.1338 1.4718 1.1067 1.4447 0.0271 2.45% 开放申购 0.10% 购买
6 002024 红塔红土稳健回报C 估算图 基金吧 档案 1.1255 1.2925 1.0986 1.2656 0.0269 2.45% 开放申购 0.00% 购买
7 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3109 1.3109 1.2817 1.2817 0.0292 2.28% 限大额 0.12% 购买
8 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2932 1.2932 1.2644 1.2644 0.0288 2.28% 限大额 0.00% 购买
9 398041 中海量化策略混合 估算图 基金吧 档案 1.7650 2.3020 1.7260 2.2630 0.0390 2.26% 开放申购 0.15% 购买
10 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.3476 -- 1.3181 -- 0.0295 2.24% 暂停申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3109 1.3109 1.2817 1.2817 0.0292 2.28% 限大额 0.12% 购买
2 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2932 1.2932 1.2644 1.2644 0.0288 2.28% 限大额 0.00% 购买
3 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.3476 -- 1.3181 -- 0.0295 2.24% 暂停申购 0.10% 购买
4 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2624 1.2624 1.2347 1.2347 0.0277 2.24% 开放申购 0.00% 购买
5 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.2575 1.2575 1.2300 1.2300 0.0275 2.24% 开放申购 0.08% 购买
6 160631 鹏华银行分级 估算图 基金吧 档案 1.0060 1.1330 0.9840 1.1110 0.0220 2.24% 开放申购 0.12% 购买
7 160418 华安中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9847 1.1111 0.9631 1.0895 0.0216 2.24% 开放申购 0.12% 购买
8 001594 天弘中证银行指数A 估算图 基金吧 档案 1.3107 1.3107 1.2821 1.2821 0.0286 2.23% 开放申购 0.10% 购买
9 001595 天弘中证银行指数C 估算图 基金吧 档案 1.2940 1.2940 1.2658 1.2658 0.0282 2.23% 开放申购 0.00% 购买
10 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1620 1.2782 1.1367 1.2529 0.0253 2.23% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 290011 泰信中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 3.7290 3.9890 3.6290 3.8890 0.1000 2.76% 开放申购 0.15% 购买
2 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.7384 1.7384 1.6926 1.6926 0.0458 2.71% 开放申购 0.15% 购买
3 257040 国联安红利混合 估算图 基金吧 档案 1.1320 2.0850 1.1040 2.0570 0.0280 2.54% 开放申购 0.15% 购买
4 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0990 1.0990 1.0720 1.0720 0.0270 2.52% 开放申购 0.15% 购买
5 002023 红塔红土稳健回报A 估算图 基金吧 档案 1.1338 1.4718 1.1067 1.4447 0.0271 2.45% 开放申购 0.10% 购买
6 002024 红塔红土稳健回报C 估算图 基金吧 档案 1.1255 1.2925 1.0986 1.2656 0.0269 2.45% 开放申购 0.00% 购买
7 398041 中海量化策略混合 估算图 基金吧 档案 1.7650 2.3020 1.7260 2.2630 0.0390 2.26% 开放申购 0.15% 购买
8 000646 华润元大量化优选混合A 估算图 基金吧 档案 1.5699 1.5699 1.5358 1.5358 0.0341 2.22% 限大额 0.15% 购买
9 007827 华润元大量化优选混合C 估算图 基金吧 档案 1.5554 1.5554 1.5217 1.5217 0.0337 2.21% 限大额 0.00% 购买
10 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3894 1.4194 1.3596 1.3896 0.0298 2.19% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9530 1.1630 0.9360 1.1460 0.0170 1.82% 开放申购 0.08% 购买
2 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9500 1.1600 0.9330 1.1430 0.0170 1.82% 开放申购 0.00% 购买
3 004661 银河如意债券 估算图 基金吧 档案 1.0549 1.0549 1.0384 1.0384 0.0165 1.59% 开放申购 0.08% 购买
4 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.0513 1.0513 1.0389 1.0389 0.0124 1.19% 开放申购 0.08% 购买
5 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.0344 1.0344 1.0222 1.0222 0.0122 1.19% 开放申购 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.4570 1.4570 1.4420 1.4420 0.0150 1.04% 开放申购 0.08% 购买
7 006483 广发可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.4197 1.4197 1.4075 1.4075 0.0122 0.87% 开放申购 0.00% 购买
8 010629 广发可转债债券E 估算图 基金吧 档案 1.3987 1.3987 1.3867 1.3867 0.0120 0.87% 开放申购 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3983 1.3983 1.3863 1.3863 0.0120 0.87% 开放申购 0.10% 购买
10 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 档案 3.0980 3.2130 3.0730 3.1880 0.0250 0.81% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3109 1.3109 1.2817 1.2817 0.0292 2.28% 限大额 0.12% 购买
2 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2932 1.2932 1.2644 1.2644 0.0288 2.28% 限大额 0.00% 购买
3 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.3476 -- 1.3181 -- 0.0295 2.24% 暂停申购 0.10% 购买
4 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2624 1.2624 1.2347 1.2347 0.0277 2.24% 开放申购 0.00% 购买
5 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.2575 1.2575 1.2300 1.2300 0.0275 2.24% 开放申购 0.08% 购买
6 160631 鹏华银行分级 估算图 基金吧 档案 1.0060 1.1330 0.9840 1.1110 0.0220 2.24% 开放申购 0.12% 购买
7 160418 华安中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9847 1.1111 0.9631 1.0895 0.0216 2.24% 开放申购 0.12% 购买
8 001594 天弘中证银行指数A 估算图 基金吧 档案 1.3107 1.3107 1.2821 1.2821 0.0286 2.23% 开放申购 0.10% 购买
9 001595 天弘中证银行指数C 估算图 基金吧 档案 1.2940 1.2940 1.2658 1.2658 0.0282 2.23% 开放申购 0.00% 购买
10 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1620 1.2782 1.1367 1.2529 0.0253 2.23% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3109 1.3109 1.2817 1.2817 0.0292 2.28% 限大额 0.12% 购买
2 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2932 1.2932 1.2644 1.2644 0.0288 2.28% 限大额 0.00% 购买
3 007153 添富中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0970 1.0970 1.0732 1.0732 0.0238 2.22% 开放申购 0.10% 购买
4 007154 添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0960 1.0960 1.0722 1.0722 0.0238 2.22% 开放申购 0.00% 购买
5 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2983 1.2983 1.2705 1.2705 0.0278 2.19% 开放申购 0.12% 购买
6 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2595 1.2595 1.2325 1.2325 0.0270 2.19% 开放申购 0.12% 购买
7 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2407 1.2407 1.2141 1.2141 0.0266 2.19% 开放申购 0.00% 购买
8 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6721 1.6721 1.6364 1.6364 0.0357 2.18% 开放申购 0.10% 购买
9 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6628 1.6628 1.6273 1.6273 0.0355 2.18% 开放申购 0.00% 购买
10 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2958 1.2958 1.2681 1.2681 0.0277 2.18% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8748 -- 0.8628 -- 0.0120 1.39% 场内交易 -- 购买
2 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2431 1.2431 1.2321 1.2321 0.0110 0.89% 场内交易 -- 购买
3 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1883 1.2383 1.1789 1.2289 0.0094 0.80% 场内交易 -- 购买
4 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0521 1.0521 1.0439 1.0439 0.0082 0.79% 场内交易 -- 购买
5 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1793 0.1793 0.1779 0.1779 0.0014 0.79% 开放申购 1.20% 购买
6 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1793 0.1793 0.1779 0.1779 0.0014 0.79% 开放申购 1.20% 购买
7 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9917 0.9917 0.9842 0.9842 0.0075 0.76% 场内交易 0.00% 购买
8 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1958 1.1958 1.1869 1.1869 0.0089 0.75% 开放申购 0.00% 购买
9 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1787 1.1787 1.1699 1.1699 0.0088 0.75% 开放申购 0.12% 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9622 1.1143 0.9561 1.1082 0.0061 0.64% 暂停申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512820 汇添富中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.2089 1.2089 1.1813 1.1813 0.0276 2.34% 场内交易 0.05% 购买
2 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.2417 1.3417 1.2134 1.3134 0.0283 2.33% 场内交易 -- 购买
3 512000 华宝券商ETF 估算图 基金吧 档案 1.1601 1.1601 1.1337 1.1337 0.0264 2.33% 场内交易 -- 购买
4 515010 华夏中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.3152 1.3152 1.2854 1.2854 0.0298 2.32% 场内交易 -- 购买
5 512880 国泰中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2151 1.2151 1.1875 1.1875 0.0276 2.32% 场内交易 -- 购买
6 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2014 1.2014 1.1742 1.1742 0.0272 2.32% 场内交易 -- 购买
7 512800 华宝中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1892 1.1892 1.1622 1.1622 0.0270 2.32% 场内交易 -- 购买
8 515560 建信中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.0726 1.0726 1.0485 1.0485 0.0241 2.30% 场内交易 -- 购买
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.3559 1.3559 1.3255 1.3255 0.0304 2.29% 场内交易 -- 购买
10 515020 华夏中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1609 1.1609 1.1349 1.1349 0.0260 2.29% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-11-27
单位净值|累计净值		 2020-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.3476 -- 1.3181 -- 0.0295 2.24% 暂停申购 0.10% 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2624 1.2624 1.2347 1.2347 0.0277 2.24% 开放申购 0.00% 购买
3 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.2575 1.2575 1.2300 1.2300 0.0275 2.24% 开放申购 0.08% 购买
4 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1620 1.2782 1.1367 1.2529 0.0253 2.23% 开放申购 0.10% 购买
5 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.1110 -- 1.0870 -- 0.0240 2.21% 暂停申购 0.12% 购买
6 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1100 1.1100 1.0860 1.0860 0.0240 2.21% 开放申购 0.10% 购买
7 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2692 1.4284 1.2420 1.3977 0.0272 2.19% 开放申购 0.10% 购买
8 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3726 0.9501 1.3433 0.9298 0.0293 2.18% 开放申购 0.10% 购买
9 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.2838 1.2838 1.2581 1.2581 0.0257 2.04% 开放申购 0.12% 购买
10 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9413 0.9913 0.9225 0.9725 0.0188 2.04% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-11-27
估算值|估算增长率		 2020-11-27
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-11-26
单位净值		 手续费 操作
1 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7384 2.71% 0.4400 1.6926 0.15% 购买
2 007423 西部利得聚禾混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0903 1.66% 1.3600 1.0725 0.08% 购买
3 007424 西部利得聚禾混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0901 1.67% 1.3500 1.0722 0.00% 购买
4 000646 华润元大量化优选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5699 2.22% 0.5700 1.5358 0.15% 购买
5 007827 华润元大量化优选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5554 2.21% 0.5700 1.5217 0.00% 购买
6 393001 中海优势精选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4210 1.72% 0.9900 1.3970 0.15% 购买
7 002023 红塔红土稳健回报A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1338 2.45% 0.1900 1.1067 0.10% 购买
8 002024 红塔红土稳健回报C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1255 2.45% 0.1900 1.0986 0.00% 购买
9 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4000 1.60% 0.7300 1.3780 0.15% 购买
10 004698 博时军工主题股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6620 1.78% 0.5500 1.6330 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-11-27
估算值|估算增长率		 2020-11-27
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-11-26
单位净值		 手续费 操作
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4784 -0.61% -0.5900 2.4937 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4084 -0.57% -0.4900 2.4222 0.00% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4689 -0.57% -0.4900 2.4830 0.15% 购买
4 005368 富国清洁能源产业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5466 -0.72% -0.1200 1.5578 0.15% 购买
5 003567 华夏行业景气混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8255 -0.32% -0.4800 1.8314 0.15% 购买
6 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7026 -0.21% -0.5000 1.7061 0.15% 购买
7 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6711 -0.20% -0.5100 1.6745 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0851 -0.61% -0.0500 1.0918 0.10% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0801 -0.62% -0.0400 1.0868 0.00% 购买
10 002148 国寿安保稳惠混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8726 -0.92% 0.3500 1.8900 0.10% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3385 1.3385 43.99% 83.63% 83.78% 91.13% 33.01% 75.98% 33.85% 0.10% 购买
2 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6180 0.4850 43.95% 128.21% 184.34% 311.26% -11.52% 120.21% -40.63% -- 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3360 1.3360 43.90% 83.47% 83.47% 90.78% 32.78% 75.67% 33.60% 0.00% 购买
4 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0128 0.3271 38.51% 125.82% 53.90% 59.80% -20.81% 41.53% -67.29% -- 购买
5 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9130 0.2260 36.88% 103.34% 35.66% 31.18% -55.81% 22.55% -77.37% -- 购买
6 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1080 0.1870 35.95% 97.50% 36.79% 62.46% -17.80% 24.35% -81.31% -- 购买
7 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
8 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
9 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4390 1.2900 33.36% 126.61% 126.61% 168.97% 7.63% 68.11% -39.57% -- 购买
10 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3543 4.3620 32.32% 150.23% 171.11% 751.27% 403.67% 162.76% 986.11% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3385 1.3385 43.99% 83.63% 83.78% 91.13% 33.01% 75.98% 33.85% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3360 1.3360 43.90% 83.47% 83.47% 90.78% 32.78% 75.67% 33.60% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.3983 1.3983 28.47% -- -- -- -- -- 39.83% 0.15% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 1.9930 1.9930 28.41% 59.82% 90.35% 142.16% 85.22% 62.69% 99.30% 0.15% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5160 1.5160 27.43% 64.16% 88.46% 113.31% 40.51% 67.37% 50.08% 0.12% 购买
6 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.6926 1.6926 27.28% 65.91% -- -- -- 69.21% 69.21% -- 购买
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7152 1.7152 26.22% 63.52% -- -- -- -- 71.52% -- 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7617 1.7617 25.80% 65.25% 94.49% 123.74% -- 70.86% 76.17% 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7486 1.7486 25.72% 65.02% 94.01% 122.61% -- 70.46% 74.86% 0.00% 购买
10 003624 创金合信资源股票发起式A 1.8195 1.8195 25.36% 70.94% 92.15% 124.30% 51.02% 68.89% 81.95% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 400015 东方新能源汽车混合 2.2560 2.7160 26.67% 62.88% 92.62% 121.31% 64.06% 73.82% 200.81% 0.15% 购买
2 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8420 1.8420 26.42% 57.98% 84.94% 151.30% 81.12% 75.43% 84.20% 0.10% 购买
3 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8330 1.8330 26.33% 58.02% 84.78% 150.75% 80.59% 75.24% 83.30% 0.10% 购买
4 005939 工银新能源汽车混合A 2.3057 2.3057 26.00% 61.17% 91.68% 130.55% -- 68.52% 130.57% 0.15% 购买
5 005940 工银新能源汽车混合C 2.2664 2.2664 25.88% 60.84% 90.97% 126.66% -- 67.93% 126.64% 0.00% 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合 1.2580 1.2580 24.55% 43.12% 58.64% 72.80% 34.98% 43.44% 25.80% 0.15% 购买
7 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7228 2.1208 24.32% 48.82% 96.60% -- -- 65.02% 122.74% 0.15% 购买
8 161913 万家社会责任18个月定开C 1.7108 2.1053 24.17% 48.46% 95.63% -- -- 64.28% 120.88% 0.00% 购买
9 398051 中海环保新能源混合 1.7520 1.7520 23.38% 58.55% 92.74% 122.62% 82.50% 72.78% 75.20% 0.15% 购买
10 005094 万家臻选混合 1.9781 1.9781 22.71% 52.48% 98.72% 145.45% -- 71.32% 97.81% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 1.3606 1.4676 27.83% 34.55% 50.31% -- -- 49.72% 50.46% 0.80% 购买
4 005048 南华瑞扬纯债C 0.9759 0.9759 14.13% 12.65% 13.69% 15.00% -- 12.52% -2.41% 0.00% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0047 1.0047 14.12% 13.10% 14.25% 15.71% -- 13.05% 0.47% 0.06% 购买
6 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1340 1.1340 13.65% -- -- -- -- -- 13.40% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1357 1.1357 13.59% -- -- -- -- -- 13.57% 0.06% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2095 1.2718 11.73% 10.13% 14.25% 19.28% 30.59% 13.43% 27.18% 0.00% 购买
9 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2127 1.2751 11.32% 9.82% 14.17% 19.70% 31.58% 13.30% 27.52% 0.80% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 1.4844 1.8170 8.65% 23.20% 34.13% 46.04% 43.07% 25.62% 81.70% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3385 1.3385 43.99% 83.63% 83.78% 91.13% 33.01% 75.98% 33.85% 0.10% 购买
2 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6180 0.4850 43.95% 128.21% 184.34% 311.26% -11.52% 120.21% -40.63% -- 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3360 1.3360 43.90% 83.47% 83.47% 90.78% 32.78% 75.67% 33.60% 0.00% 购买
4 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0128 0.3271 38.51% 125.82% 53.90% 59.80% -20.81% 41.53% -67.29% -- 购买
5 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9130 0.2260 36.88% 103.34% 35.66% 31.18% -55.81% 22.55% -77.37% -- 购买
6 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1080 0.1870 35.95% 97.50% 36.79% 62.46% -17.80% 24.35% -81.31% -- 购买
7 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4390 1.2900 33.36% 126.61% 126.61% 168.97% 7.63% 68.11% -39.57% -- 购买
8 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3543 4.3620 32.32% 150.23% 171.11% 751.27% 403.67% 162.76% 986.11% -- 购买
9 150197 国泰国证有色金属行业分级B 1.0191 0.3106 30.87% 148.68% 138.67% 162.65% -14.92% 66.00% -68.93% -- 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5160 1.5160 27.43% 64.16% 88.46% 113.31% 40.51% 67.37% 50.08% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 16.15% 43.65% 31.88% 51.62% 40.56% 26.64% 62.10% 1.20% 购买
2 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 15.34% 20.33% 32.66% 49.06% 43.42% 28.61% 80.54% 1.20% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 15.26% 6.32% -7.02% -- -- -13.57% -16.04% 1.20% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 15.05% 5.99% -7.49% -- -- -13.94% -16.25% 0.00% 购买
5 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 14.39% 49.94% 79.65% -- -- 66.33% 80.09% 1.50% 购买
6 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 14.07% 47.31% -- -- -- -- 53.48% 1.50% 购买
7 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 13.86% 48.69% 52.52% 64.87% 21.31% 44.36% 78.00% 1.50% 购买
8 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -- -- 13.79% 23.70% 19.07% -- -- 15.07% 24.76% 0.15% 购买
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 13.56% 9.90% -15.59% -46.18% -49.43% -25.50% -63.00% 1.50% 购买
10 513520 华夏野村日经225ETF 1.2431 1.2431 12.41% 18.03% 11.71% -- -- 11.36% 24.31% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.6926 1.6926 27.28% 65.91% -- -- -- 69.21% 69.21% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7152 1.7152 26.22% 63.52% -- -- -- -- 71.52% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3473 1.3473 24.98% 56.35% -- -- -- -- 34.73% -- 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2912 1.2912 16.28% 39.12% -- -- -- -- 29.12% -- 购买
5 512690 鹏华中证酒ETF 2.2125 2.2125 15.69% 71.13% 90.21% -- -- 85.74% 121.25% -- 购买
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1768 1.1768 15.30% 20.20% 19.69% -- -- 19.04% 17.68% -- 购买
7 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3540 1.3540 14.71% 35.81% -- -- -- -- 35.40% -- 购买
8 159916 深F60ETF 5.7296 3.1217 14.62% 40.60% 38.22% 90.78% 52.55% 26.90% 212.17% -- 购买
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9477 0.9477 13.88% 44.40% 48.85% 62.81% 5.55% 30.36% -5.23% -- 购买
10 510170 国联安上证商品ETF 2.4560 0.7620 13.81% 53.02% 51.89% 66.40% 23.23% 38.06% -23.82% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5160 1.5160 27.43% 64.16% 88.46% 113.31% 40.51% 67.37% 50.08% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7617 1.7617 25.80% 65.25% 94.49% 123.74% -- 70.86% 76.17% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7486 1.7486 25.72% 65.02% 94.01% 122.61% -- 70.46% 74.86% 0.00% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7228 2.1208 24.32% 48.82% 96.60% -- -- 65.02% 122.74% 0.15% 购买
5 169101 东方红睿丰混合 2.3970 3.2990 19.31% 51.80% 51.90% 101.94% 68.21% 41.75% 377.33% 1.50% 购买
6 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.3720 2.7230 17.25% 53.73% 68.47% 128.69% 99.56% 58.34% 207.00% 1.50% 购买
7 161217 国投瑞银中证资源指数 0.8580 0.8580 16.10% 43.24% 37.50% 49.48% 14.71% 25.44% -14.20% 0.12% 购买
8 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.3350 3.9080 15.09% 58.55% 72.26% 99.25% 61.82% 66.67% 33.50% 0.15% 购买
9 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7986 1.8230 15.03% 48.31% 56.92% 96.18% 75.99% 45.61% 84.13% 0.15% 购买
10 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 1.1620 1.2782 12.94% 26.12% 17.03% 39.17% 25.78% 13.77% 32.56% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-11-27
万份收益|7日年化		 2020-11-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.8512 2.7470 0.3997 2.0330 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.7862 2.5010 0.3340 1.7880 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
3 010208 平安日增利货币B 基金吧 档案 1.6961 3.0220 0.7142 2.4400 2020-09-14 田元强 0.00% 购买
4 000379 平安日增利货币A 基金吧 档案 1.6303 2.7760 0.6488 2.1950 2013-12-03 田元强 0.00% 购买
5 005134 长信长金通货币A 基金吧 档案 1.4320 3.2690 1.4049 2.8120 2017-09-08 陆莹等 0.00% 购买
6 000651 招商招金宝货币B 基金吧 档案 1.4080 2.6400 0.6175 2.2230 2014-06-18 许强 0.00% 购买
7 000644 招商招金宝货币A 基金吧 档案 1.3421 2.3950 0.5517 1.9780 2014-06-18 许强 0.00% 购买
8 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 1.3363 2.7590 0.8473 2.3630 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
9 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 1.2723 2.5100 0.7815 2.1130 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
10 001625 兴业添天盈货币B 基金吧 档案 1.2713 2.5900 0.6122 2.7090 2015-07-23 雷志强等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-27
万份收益|7日年化		 2020-11-26
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.8857 2.4770% 0.7311 2.3300% 2.38% 2.24% 2.23% 2.1800% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 0.8199 2.2380% 0.6654 2.0910% 2.14% 2.00% 1.99% 1.9560% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
3 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.7614 2.8180% 0.7614 2.8120% 2.87% 3.01% 3.58% 4.4810% 3个月 暂停申购 -- 购买
4 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.7504 2.7770% 0.7504 2.7710% 2.83% 2.97% 3.54% 4.4410% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.7232 2.6750% 0.7232 2.6690% 2.73% 2.87% 3.44% 4.3360% 3个月 暂未公告 -- 购买
6 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.7072 2.5700% 0.7048 2.5570% 2.42% 2.22% 2.18% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
7 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6681 2.3740% 0.6507 2.3650% 2.56% 2.57% 2.54% 2.5780% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
8 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 0.6630 2.4450% 0.6629 8.9310% 5.66% 4.09% 3.68% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
9 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6630 2.4450% 0.6629 8.9310% 5.69% 4.25% 3.86% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
10 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6568 2.3340% 0.6398 2.3250% 2.52% 2.53% 2.50% 2.5380% 1个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-27
单位净值|累计净值		 2020-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9170 0.9170 0.8739 0.8739 0.0431 4.93% 0.9140 0.33% -- 购买
2 150228 鹏华银行分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0090 1.0090 0.9650 0.9650 0.0440 4.56% 1.0080 0.10% -- 购买
3 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1720 -- 1.1250 -- 0.0470 4.18% 1.18 -0.68% -- 购买
4 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2550 0.0490 1.2050 0.0480 0.0500 4.15% 1.26 -0.40% -- 购买
5 150178 鹏华证券保险分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8570 2.2580 0.8230 2.2550 0.0340 4.13% 0.8560 0.12% -- 购买
6 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0912 -- 1.0492 -- 0.0420 4.00% 1.1760 -7.77% -- 购买
7 150250 招商中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3988 1.3988 1.3459 1.3459 0.0529 3.93% 1.3660 2.34% -- 购买
8 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4064 0.1214 1.3535 0.1168 0.0529 3.91% 1.4150 -0.61% -- 购买
9 150236 鹏华证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4130 0.1120 1.3610 0.1090 0.0520 3.82% 1.3910 1.56% -- 购买
10 150201 招商中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5378 0.1413 1.4825 0.1402 0.0553 3.73% 1.5440 -0.40% -- 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2020-11-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-27
单位净值|累计净值		 2020-11-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.9170 0.9170 0.8739 0.8739 0.0431 4.93%
2 150228 鹏华银行分级B 估算图 基金吧 1.0090 1.0090 0.9650 0.9650 0.0440 4.56%
3 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 1.1720 -- 1.1250 -- 0.0470 4.18%
4 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.2550 0.0490 1.2050 0.0480 0.0500 4.15%
5 150178 鹏华证券保险分级B 估算图 基金吧 0.8570 2.2580 0.8230 2.2550 0.0340 4.13%
6 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 基金吧 1.0912 -- 1.0492 -- 0.0420 4.00%
7 150250 招商中证银行指数分级B 估算图 基金吧 1.3988 1.3988 1.3459 1.3459 0.0529 3.93%
8 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.4064 0.1214 1.3535 0.1168 0.0529 3.91%
9 150236 鹏华证券分级B 估算图 基金吧 1.4130 0.1120 1.3610 0.1090 0.0520 3.82%
10 150201 招商中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.5378 0.1413 1.4825 0.1402 0.0553 3.73%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2020-11-27
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5699 11-27 0.49% 0.53% 12.75% 21.85% 83.25% 149.60% 145.69% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.2327 11-27 0.27% 0.05% 4.22% 22.19% 84.41% 142.61% 88.38% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0104 11-27 0.48% 0.30% 2.29% 15.78% 72.88% 133.49% 107.43% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8016 11-27 0.28% 0.19% 3.82% 19.37% 79.02% 130.32% 99.08% 0.15% 购买
5 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0370 11-27 0.76% 1.64% 8.62% 18.22% 70.43% 126.47% 150.78% 0.15% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4689 11-27 -0.57% 2.02% 10.06% 24.31% 65.04% 123.67% 143.87% 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4084 11-27 -0.57% 2.02% 10.01% 24.15% 64.63% 122.59% 140.41% 0.00% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.4784 11-27 -0.61% 1.52% 9.12% 22.74% 63.43% 121.50% 63.16% 0.15% 购买
9 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3568 11-27 0.82% -1.14% 8.40% 21.28% 76.38% 120.32% -- 0.15% 购买
10 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3178 11-27 0.81% -1.16% 8.33% 21.07% 75.76% 118.80% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5699 11-27 0.49% 0.53% 12.75% 21.85% 83.25% 149.60% 145.69% 0.15% 购买
2 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0370 11-27 0.76% 1.64% 8.62% 18.22% 70.43% 126.47% 150.78% 0.15% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4689 11-27 -0.57% 2.02% 10.06% 24.31% 65.04% 123.67% 143.87% 0.15% 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4084 11-27 -0.57% 2.02% 10.01% 24.15% 64.63% 122.59% 140.41% 0.00% 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.4784 11-27 -0.61% 1.52% 9.12% 22.74% 63.43% 121.50% 63.16% 0.15% 购买
6 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3568 11-27 0.82% -1.14% 8.40% 21.28% 76.38% 120.32% -- 0.15% 购买
7 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3178 11-27 0.81% -1.16% 8.33% 21.07% 75.76% 118.80% -- 0.00% 购买
8 000793 工银高端制造股票 股票型 1.7110 11-27 -0.29% -1.61% 2.27% 12.20% 62.64% 108.91% 68.90% 0.15% 购买
9 000409 鹏华环保产业股票 股票型 3.5780 11-27 0.34% -0.89% 7.97% 18.12% 61.53% 104.81% 103.06% 0.15% 购买
10 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2.9220 11-27 0.07% -0.48% 7.27% 16.04% 56.34% 104.48% 95.84% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.2327 11-27 0.27% 0.05% 4.22% 22.19% 84.41% 142.61% 88.38% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0104 11-27 0.48% 0.30% 2.29% 15.78% 72.88% 133.49% 107.43% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8016 11-27 0.28% 0.19% 3.82% 19.37% 79.02% 130.32% 99.08% 0.15% 购买
4 481010 工银中小盘混合 混合型 3.0190 11-27 -0.33% -1.57% 2.10% 11.94% 61.36% 117.82% 139.03% 0.15% 购买
5 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.4321 11-27 0.57% -0.10% 7.64% 12.64% 60.96% 116.13% -- 0.15% 购买
6 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型 2.4108 11-27 0.57% -0.11% 7.61% 12.53% 60.65% 115.25% -- 0.00% 购买
7 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7520 11-27 0.57% -2.56% 2.16% 7.55% 46.49% 108.24% 94.85% 0.15% 购买
8 000263 工银信息产业混合 混合型 3.8150 11-27 0.58% -1.32% 5.53% 14.91% 70.31% 107.45% 164.75% 0.15% 购买
9 481015 工银主题策略混合 混合型 3.9490 11-27 -0.38% -1.64% 2.97% 12.80% 62.91% 106.11% 89.31% 0.15% 购买
10 002669 华商万众创新混合 混合型 2.0260 11-27 0.60% -2.41% 2.43% 7.82% 47.13% 105.89% 158.42% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4570 11-27 1.04% 0.69% 4.90% 8.57% 33.06% 40.91% 43.69% 0.08% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3370 11-27 0.53% -0.52% 1.83% -0.67% 22.10% 39.85% 57.11% 0.08% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1820 11-27 0.34% 0.00% 1.07% 3.19% 21.76% 39.03% 49.02% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1810 11-27 0.34% 0.00% 1.07% 3.11% 21.60% 38.65% 47.67% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3222 11-27 0.59% 0.32% 4.25% 6.08% 38.67% 36.68% -- 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 债券型 1.3097 11-27 0.59% 0.31% 4.22% 5.95% 38.34% 36.02% -- 0.00% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4590 11-27 0.26% 0.57% 7.15% 7.05% 30.27% 35.56% -- 0.08% 购买
8 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3435 11-27 0.74% 1.70% 6.52% 7.59% 26.02% 35.37% -- 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3338 11-27 0.74% 1.68% 6.48% 7.48% 25.75% 34.78% -- 0.00% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 债券型 1.4844 11-27 0.07% 0.51% 6.30% 8.65% 23.20% 34.13% 43.07% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.8968 11-28 -- 0.06% 0.25% 0.73% 1.41% 2.98% 11.15% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.8312 11-28 -- 0.05% 0.23% 0.67% 1.28% 2.73% 10.36% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7414 11-27 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.21% 2.58% 10.18% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7414 11-27 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.21% 2.58% 10.18% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.8238 11-27 -- 0.05% 0.23% 0.65% 1.19% 2.58% 10.23% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.7456 11-29 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.17% 2.57% 9.72% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7963 11-29 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.20% 2.57% 10.26% 0.00% 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7655 11-28 -- 0.05% 0.20% 0.59% 1.12% 2.57% 10.22% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7216 11-27 -- 0.05% 0.23% 0.66% 1.19% 2.54% 10.01% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.8167 11-27 -- 0.05% 0.21% 0.64% 1.17% 2.52% 10.04% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7617 11-27 -0.41% -0.87% 11.02% 25.80% 65.25% 94.49% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7486 11-27 -0.42% -0.87% 10.99% 25.72% 65.02% 94.01% -- 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5160 11-27 0.26% 0.54% 14.35% 27.43% 64.16% 88.46% 40.51% 0.12% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.3280 11-27 -0.38% -0.67% 9.75% 23.53% 54.24% 85.88% 47.27% 0.12% 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3385 11-27 1.86% 1.30% 17.52% 43.99% 83.63% 83.78% 33.01% 0.10% 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C 股票指数 1.3360 11-27 1.85% 1.30% 17.49% 43.90% 83.47% 83.47% 32.78% 0.00% 购买
7 161725 招商中证白酒指数分级 股票指数 1.1829 11-27 0.60% -0.85% 12.51% 16.91% 70.11% 79.13% 171.99% 0.10% 购买
8 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.7591 11-27 0.87% 0.03% 6.25% 6.41% 51.36% 76.37% -- 0.12% 购买
9 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.7536 11-27 0.87% 0.03% 6.24% 6.39% 51.28% 76.19% -- 0.00% 购买
10 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3173 11-27 0.39% -1.54% -0.03% 0.80% 35.29% 73.41% 53.29% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0610 11-27 0.93% -1.54% 5.55% 8.45% 33.54% 101.35% 198.77% 0.15% 购买
2 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.3860 11-27 -0.27% -0.02% 6.95% 12.63% 57.71% 95.63% 114.16% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7617 11-27 -0.41% -0.87% 11.02% 25.80% 65.25% 94.49% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7486 11-27 -0.42% -0.87% 10.99% 25.72% 65.02% 94.01% -- 0.00% 购买
5 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.5380 11-27 0.79% 0.85% 8.16% 9.16% 52.43% 89.18% 63.27% 0.15% 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5160 11-27 0.26% 0.54% 14.35% 27.43% 64.16% 88.46% 40.51% 0.12% 购买
7 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.6413 11-27 0.11% -0.99% 8.87% 10.18% 52.39% 88.10% 88.56% 0.15% 购买
8 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.9680 11-27 0.77% 0.82% 8.73% 8.85% 46.87% 87.97% 114.15% 0.15% 购买
9 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.1829 11-27 -0.96% -2.42% 2.10% 10.04% 52.87% 83.38% 126.46% 0.15% 购买
10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 混合型 1.9670 11-27 0.82% -1.01% 5.70% 7.02% 41.51% 83.32% 83.49% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.0050 11-26 0.87% 2.52% 7.36% 6.56% 58.41% 95.89% 77.89% 0.16% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.6260 11-26 0.76% 1.96% 10.57% 5.17% 43.31% 87.30% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.5658 11-26 0.75% 1.95% 10.48% 4.91% 42.59% 85.39% -- 0.00% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.0200 11-26 0.85% -0.39% 5.37% 5.81% 38.36% 84.47% 82.64% 0.16% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.9113 11-26 0.74% 1.64% 10.18% 8.66% 46.45% 84.08% -- 0.15% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.0421 11-26 0.70% -0.20% 3.08% 2.56% 26.14% 79.24% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2850 11-26 0.97% 0.22% 5.25% 3.63% 38.48% 75.50% 89.47% 0.15% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5440 11-26 1.05% -0.32% 5.54% 0.92% 51.37% 68.01% 50.63% 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.4630 11-26 0.45% 0.57% 7.98% 8.93% 38.37% 68.01% 77.07% 0.15% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.5215 11-26 0.64% 1.90% 4.50% 2.83% 36.73% 61.20% 67.54% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004997广发高端制造股票A2.5699 11-2712.75%21.85%83.25%149.60%145.69%127.28%156.96%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.2327 11-274.22%22.19%84.41%142.61%88.38%110.93%123.27%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.0104 11-272.29%15.78%72.88%133.49%107.43%109.08%201.04%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.8016 11-273.82%19.37%79.02%130.32%99.08%113.67%180.16%0.15%购买 定投
000991工银战略转型股票3.0370 11-278.62%18.22%70.43%126.47%150.78%104.51%203.70%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.4689 11-2710.06%24.31%65.04%123.67%143.87%86.73%146.82%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.4084 11-2710.01%24.15%64.63%122.59%140.41%85.89%140.77%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.4784 11-279.12%22.74%63.43%121.50%63.16%84.43%170.27%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.3568 11-278.40%21.28%76.38%120.32%--94.52%135.68%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.3178 11-278.33%21.07%75.76%118.80%--93.29%131.78%0.00%购买 定投
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基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A21.85%0.15%购买
招商中证白酒指数分级16.91%0.10%购买
易方达蓝筹精选混合10.70%0.15%购买
兴全合润分级混合9.11%0.12%购买
易方达消费行业股票8.35%0.15%购买
易方达中小盘混合7.61%0.15%购买
易方达上证50指数A7.40%0.15%购买
富国天惠成长混合A1.97%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A21.85%0.15%购买
招商中证白酒指数分级16.91%0.10%购买
中欧时代先锋股票A9.91%0.15%购买
易方达消费行业股票8.35%0.15%购买
易方达上证50指数A7.40%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级3.80%0.00%购买
信达澳银新能源产业股票-0.46%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-7.18%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题22.19%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合10.70%0.15%购买
兴全合润分级混合9.11%0.12%购买
万家行业优选混合(LOF)8.45%0.15%购买
易方达中小盘混合7.61%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合3.51%0.15%购买
富国天惠成长混合A1.97%0.15%购买
诺安成长混合-1.81%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B6.21%太阳成娱乐成总代理0.08%购买
易方达增强回报债券A3.31%0.08%购买
南方宝元债券A2.20%0.08%购买
易方达安心回报债券A2.09%0.08%购买
南方宝元债券C2.04%0.00%购买
易方达裕丰回报债券1.43%0.10%购买
工银瑞信双利债券A1.28%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.98%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.7950%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5770%0.00%购买
兴全货币A2.5760%0.00%购买
南方天天利货币B2.5310%0.00%购买
新华活期添利货币E2.4980%0.00%购买
华夏沃利货币B2.4720%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4620%0.00%购买
国泰货币A2.2500%0.00%购买

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010067方正富邦中证500指数增强C方正富邦基金股票指数20/09/01～20/11/30吴昊
010066方正富邦中证500指数增强A方正富邦基金股票指数20/09/01～20/11/30吴昊
009367浦银安盛科技创新一年定开混合C浦银安盛基金混合型20/09/11～20/12/10褚艳辉
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A浦银安盛基金混合型20/09/11～20/12/10褚艳辉
009307农银汇理金硕债券农银汇理基金债券型20/09/11～20/12/10姚臻
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★126.47%
2工银新趋势灵活配置★★★★★107.42%
3诺德价值优势混合★★★★★103.20%
4万家行业优选混合(★★★★★101.35%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★126.47%
2广发鑫享混合★★★★★113.02%
3华商万众创新混合★★★★★105.89%
4富国高新技术产业混★★★★★105.76%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★149.60%
2工银战略转型股票★★★★★126.47%
3工银信息产业混合★★★★★107.45%
4工银新趋势灵活配置★★★★★107.42%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车43.99%83.63%83.78%
2广发中证全指汽车43.90%83.47%83.47%
3建信新能源行业股28.47%----
4华夏能源革新股票28.41%59.82%90.35%
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序号简称近3月近6月近1年
1东方新能源汽车混26.67%62.88%92.62%
2新华鑫动力灵活配26.42%57.98%84.94%
3新华鑫动力灵活配26.33%58.02%84.78%
4工银新能源汽车混26.00%61.17%91.68%
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序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券27.83%34.55%50.31%
2南华瑞扬纯债C14.13%12.65%13.69%
3南华瑞扬纯债A14.12%13.10%14.25%
4中信保诚中债1-13.65%----
点击查看全部基金排行>截至2020-11-27
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车43.99%83.63%83.78%
2广发中证全指汽车43.90%83.47%83.47%
3交银国证新能源指28.94%95.16%147.91%
4国泰国证新能源汽27.43%64.16%88.46%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-11-13588.41%1413.98%840.03%
2万顺通九号万顺通资2020-11-20-7.64%232.94%261.91%
3等观风险7号等观资产2020-11-2047.89%297.01%499.41%
4浩航周期成长浩航资产2020-11-2025.42%359.45%319.39%
5智赢4号北京智赢2020-11-2014.41%-13.08%-91.03%
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9574确实有些新基民挺好笑的，我来充一回大佬，给小绿豆变红豆11-29 03:22:51
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4253仓位决定心态，心态决定成败。立场决定买卖，买基民O7ivM311-29 03:03:28
5542【你的基金收益超过了平均收益吗？】Wind数据显皂甙00111-29 03:00:39
141729这个吧里都是亿万富翁大概，基金讨论变成富人看每天一个涨停板...11-29 02:53:40
13849投资基金由于门槛低且操作简单所以越来越受到投我家韭菜你别割11-29 02:52:44
2861发行基金时把基金经理吹的那么牛，骗基民上勾买n886294...11-29 02:51:34
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